华安基金管理有限公司关于华安优质生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告日期：2020年4月23日

1、基本信息的表述

注：投资者范围：依法可以投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、有权购买证券投资基金的人士。投资者法律、法规或中国证监会的规定。

二、每日申购、赎回、转换及定期分配业务处理时间

投资者在首日办理基金份额的申请和赎回。具体处理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所常规交易日的交易时间（若基金参与南下交易且交易日非南下交易），基金管理人有权不予处理。开始任何发行和赎回，除非基金管理人按照法律法规公告暂停发行和赎回，并有权按照规定公告。中国证监会的规定或基金协议的规定。

本基金协议生效后，如遇新的证券交易所开市、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将相应调整上述营业日和时间；您需遵循它。《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定将在规定媒体上公告。

3、每日订阅业务

3.1 认购金额限制

投资者通过基金管理人以外的销售代理人或通过基金管理人的电子交易平台申请基金的，每个基金账户一次性申请金额最低为1元（含申请费，下同） ）。各销售代理机构对最低申请金额、交易额度有单独规定的，以各销售代理机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（不含电子交易平台）认购本基金的，单笔认购金额最低为10万元。投资者以当期分配的基金收益购买基金份额的，不适用最低申购金额。

接受认购要约可能对现有基金投资者利益产生重大不利影响的，基金管理人可以设定单个投资者认购金额的上限或者基金每日净认购比例的上限。采取拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护现有基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

在法律允许的情况下，基金管理人可以调整上述承销限额。调整实施前，基金管理人须按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体进行公告。

3.2 认购率

本基金对通过直销机构加入的养老金客户和其他投资者实行差别化的参与比例。养老金客户通过直销机构认购本基金的认购费为每笔500元。其他投资者对基金的认购率随着认购金额的增加而降低。如果投资者在一天内多次申请，则每笔交易将分别计算适用的利率。其他投资者的具体利率如下表所示。

申请费是在投资者申请基金份额时收取的，不计入基金资产，主要用于支付基金的营销、销售和注册费用。

3.3 其他认购事宜

基金管理人可以在《基金合同》号约定的范围内调整费率或者收费方式，并最迟在新费率生效前或按照：010号的相关规定在指定媒体上公告-30000.马苏。充电方式。

基金管理人应当根据市场情况制定基金推介计划，定期或者不定期开展基金推介活动，只要不违反法律法规和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》协议且不造成重大不利影响就基金的利益而言。可以做。单位持有人。基金推介期间，基金管理人可以酌情降低基金参与比例，但须按照有关监管部门的要求履行必要程序。

4.每日奖励业务

4.1 赎回股份限制

基金投资人向代销机构赎回基金投资份额时，一次赎回申请应当针对一个或者多个基金份额。如果赎回时或赎回后，基金份额持有人在代销机构（代销机构）的单一交易账户中的基金份额不足1个，则剩余的基金份额必须在赎回时全额赎回。另外，各销售机构对赎回限额另有规定的，以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况并在法律法规允许的情况下调整上述赎回份额限额。基金管理人进行调整前，必须按照有关规定在指定媒体上公告。

4.2 退款率

该基金的赎回率随着申购期限的延长而降低，具体比率如下表所示。

注：6个月为180天。

对持有不足30天的投资者收取的赎回费用将全额计入基金资产，对持有不足3个月的投资者收取的赎回费用将至少占基金资产的75%。计入基金资产；对连续持有时间超过3个月但不满6个月的投资者收取的赎回费用总额的50%以上计入基金资产。未包含在基金资产中的任何部分将用于支付注册费和其他所需费用。

4.3 其他赎回事宜

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或者收费方式，并最迟在新的费率或者收费方式实施前按照第《基金合同》条的相关规定在指定媒体上公告.我认为。

基金管理人可以根据市场情况制定基金推介计划，但不得违反法律、法规或《基金协议》的规定，且不得对基金份额持有人的利益造成重大不利影响。基金推广期间，基金管理人按照有关监管部门的要求完成必要程序后，可以适当降低基金的赎回比例。

5、资金转换业务

5.1 转化率

本基金的转换费包括两项费用：基金转换承销补偿费和转让基金赎回费。

（1）资金转换申请费：根据转账资金申请费与转账目的地基金的申请费差异，收取差价费。若提取资金金额对应的转移基金认购费小于转移基金认购费的，补充费用为转移基金认购费与转移基金认购费之间的差额。及转入基金的申购费；若申购费高于转入基金的申购费，则差额费用为零。

（2）划转资金赎回费用划转资金正常赎回时，按照赎回费率收取费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。可转换基金适用的发行利率和赎回利率详情请参阅各基金最新的招募说明书。

具体公式如下。

转让资金赎回费=转让股份转让当日基金份额净值转让资金赎回率

转让金额=转让股份转让当日基金份额净值-转让基金赎回费

基金转换认购附加费：

如果基金转账费用> 基金转账费用，

基金转换申请差价费=基金转换申请费-基金转换申请费

若划转基金申购费划转基金申购费，

基金转换申购费=0

在：

纳入基金时的承销费=[提取金额-提取金额（1+转入基金承销费率）]或转入基金固定承销费金额

资金划转手续费=[提款金额-提款金额（1+提款资金承销费率）]或固定提款资金承销费金额

转账金额=转账金额-基金转换申请补偿费

转入基金份额数量=转入金额转入基金当日基金份额净值

转让份额的计算结果四舍五入至小数点后第二位，误差计入基金资产。

例1：投资者于T日转让基金A的2,000股基金份额。基金A的参与率成正比。当日基金A的基金份额净值为1.500元。基金A的前端申购费为1.50%，赎回费为0.50%。转入基金B，适用于基金B的前端参与率为1.20%，基金B当日基金份额净值为1.350元，转入的基金赎回费、基金转换承销费和转入份额计算如下：

资金划转赎回手续费=2,0001.5000.50%=15.00元

汇款金额=20001.500-15.00=2985.00元

资金转账手续费=2,985.00-2,985.00(1+1.20%)=35.40元

资金转账手续费=2,985.00-2,985.00(1+1.50%)=44.11元

转换基金承销费> 转换基金承销费

基金转换申购费=0

汇款金额=2,985.00-0.00=2,985.00元

转让股份=2,985.001.350=2,211.11股

例2：投资者于T日转让基金A的2,000股基金份额。基金A的参与率成正比。当日基金A的基金份额净值为1.500元。基金A前端参与率为1.20%，赎回率为0.50%。转入基金B，适用于基金B的前端参与率为1.50%，基金B当日基金份额净值为1.350元，转入的基金赎回费、基金转换承销费和转入份额计算如下：

资金划转赎回手续费=2,0001.5000.50%=15.00元

汇款金额=2,0001.500-15.00=2,985.00元

资金转账手续费=2,985.00-2,985.00(1+1.50%)=44.11元

资金转账手续费=2,985.00-2,985.00(1+1.20%)=35.40元

转换基金承销费> 转换基金承销费

基金转换认购差价费=44.11-35.40=8.71元

汇款金额=2,985.00-8.71=2,976.29元

转让股份数量=2,976.29 1.350=2,204.66 股

例3：投资者于T日转让基金A的5,000,000股基金份额。基金A的参与比例适用按比例比例。当日基金A的基金份额净值为1.200元。基金A的前端申购费为0.60%，赎回费为0.50%。转入基金B，基金B的参与率需缴纳固定参与费。固定申购费金额为1000元，基金B当日基金份额净值为1.350元，需缴纳基金赎回费。转让时，基金转换认购差价费和转让股份的计算方式如下：

划转资金赎回费用=5,000,0001.2000.50%=30,000.00元

汇款金额=5,000,0001.200-30,000.00=5,970,000.00元

资金转账费=1000元

资金划拨承销费=5,970,000.00-5,970,000.00(1+0.60%)=35,606.36元

转换基金承销费> 转换基金承销费

追加基金转换申购费=0元

汇款金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元

转让股份=5,970,000.001.350=4,422,222.22股

例4：投资者于T日转让基金A的6,000,000股基金份额。 A基金的认购费用为固定认购费用。当日基金A的基金份额净值为1.200元。 A适用的固定申购费为1000元，赎回率为0.50%。转入基金B，基金B的参与率需缴纳固定参与费。固定申购费金额为1000元，基金B当日基金份额净值为1.350元，需缴纳基金赎回费。转让时，基金转换认购差价费和转让股份的计算方式如下：

划转资金赎回费用=6,000,0001.2000.50%=36,000.00元

汇款金额=6,000,0001.200-36,000.00=7,164,000.00元

转入基金承销费=提取基金承销费

资金转账费=1000元

资金转账费=1000元

基金转换申购补偿费=1000-1000=0元

汇款金额=7,164,000.00-0=7,164,000.00元

转让股份=7,164,000.001.350=5,306,666.67股

5.2 其他转换事项

一、资金兑换业务规则：

（一）基金转换业务是指投资者请求公司将其所管理的一只开放式基金（转出基金）持有的基金份额全部或部分转让给公司管理的另一只开放式基金。这意味着申请转换。 （将基金份额转让给基金的行为）。

（2）转换的两只基金必须由同一销售代理人销售、同一基金管理人管理、在同一登记机构登记。

（3）投资者可在基金开户日申请办理基金转换操作，具体办理时间与基金募集、赎回操作办理时间相同。除非我们宣布暂停认购、赎回或转换。

（4）交易限额参见相关基金招募说明书及相关通知中关于发行、赎回限额的规定。

（5）投资者的基金转换申请可以在当日交易结束前取消，但交易结束后不能取消。

(6)其他未明确的规则参见《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》。

2、符合条件的销售机构：投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统以及其他已开通转换业务的销售机构办理资金转换业务。若新增管理机构，我们会及时通知您，请投资者留意。

3、我们保留根据市场情况和法律法规变化调整上述转换程序及相关限额的权利。

资金兑换业务解释权归我公司所有。

6、正常定额投资业务

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行制定。投资者在申请定期定额投资制度时，可以约定每期的扣除金额，且每期的扣除金额不得低于规定规定的定期定额投资制度的最低申请金额。 't。基金管理人列于相关公告或最新招股说明书中。

7、基金代销机构

7.1 场外销售系统

7.1.1 直销组织

（一）华安基金管理有限公司上海营业部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号中国国际金融中心二期31-32层

电话号码：(021)38969973

传真：(021)58406138

联系人：姚家森

（二）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英荷国际金融中心522室

电话号码：(010)57635999

传真：(010)66214061

联系人：刘文

（三）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路8号高德兰西亚广场D座504室

电话号码：(020)38082891

传真：(020)38082079

联络人： 林精三

（四）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H栋2503室

电话号码：029-87651812

传真：(029)87651820

负责人：赵安平

（五）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12楼1211K-1212L

电话号码：(028)85268583

传真：(028)85268827

联系人：于晓珍

（六）华安基金管理有限公司沉阳营业部

地址：沉阳市沉阳区北山路59号财富中心E座2103室

传真：(024)22521633

联系人：杨河

（七）华安基金管理有限公司深圳营业部

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心大厦2008室3室

邮政编码：518000

电话号码：0755-82755911

联系人：卡拉硕

（八）华安基金管理有限公司南京营业部

地址：南京市中山南路49号商贸世纪广场19D2

电话号码：025-86890489

联系人：黄磊

（九）华安基金管理有限公司华东事业部

地址：福建省福州市鼓楼区五四路151号宏源帝豪国际大厦2307室

电话号码：0591-87831775

联系人：王峰

（十）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

智能手机应用平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真号码：(021)33626962

联系人：舍伯恩

7.1.2 场外非直销机构

(1) 中国银行股份有限公司

客户服务热线：95566

网址：www.boc.cn

（二）招商银行股份有限公司

客户服务热线：95555

网址：www.cmbcina.com

（三）中国民生银行股份有限公司

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（四）奕丰基金销售有限公司

客户服务热线：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

（五）诺亚雅子基金销售有限公司

客户服务热线：400-821-5399

网站： www.noah-fund.com

（6）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

客户服务热线： 4008909998

网址： www.jnlc.com

（七）上海中证大广基金销售有限公司

客户服务热线： 400-6767-523

网址： www.zzwealth.cn

（八）深圳市新蓝德证券投资咨询有限公司

客户服务热线： 4001161188

网址：https://8.jrj.com

（九）上海自由基金销售有限公司

公司网址：www.jiyufund.com.cn/

客户服务热线：400-820-5369

（十）建财富（北京）资本管理有限公司

客户服务热线：400-075-6663（简财富官网）400-071-6766（腾讯财经）

公司网址：www.jianfortune.com

（十一）泛华普益基金销售有限公司

客户服务热线：4008-588-588

网址：www.puyifund.com/

（十二）北京建汇福投资管理有限公司

电话号码：4000988511/4000888816

传真：010-89188000

（十三）和根传承基金销售有限公司

客户服务热线：4000-555-671

网址：www.hgccpb.com

（十四）上海软泰资产管理有限公司

客户服务热线： 400-046-6788

网址： www.66zichan.com

（十五）北京恒天铭泽基金销售有限公司

客服电话：4008980618

网站：www.chtfund.com/

（十六）上海和财基金销售有限公司

客户服务热线：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（十七）上海万得方销售有限公司

客户服务热线：400-821-0203

（十八）上海好脉基金销售有限公司

电话：400-700-9665

网址： www.ehowbuy.com

（十九）上海长良基金销售有限公司

客户服务热线：400-820-2899

网址： www.e-rich.com.cn

（二十）北京振恒基金销售有限公司

客户服务热线：4008886661

网址：www.myfp.cn

(21)凯傲基金销售有限公司

客户服务热线： 400-808-1016

网址： www.fundhaiyin.com

（二十二）喜鹊财富基金销售有限公司

客户服务热线：0891-6177483

网址：http://www.xiquefund.com

（23）北京嘉禾基金销售有限公司

客户服务热线：400-600-0030

公司网站：www.bzfunds.com

（24）浙江通华顺基金销售有限公司

客户服务热线：4008-773-772 0571-88920897

网址：www.5ifund.com

（25）嘉实财富管理有限公司

客户服务热线：4000218850

公司网址：www.harvestwm.cn

（26）上海陆金所基金销售有限公司

客户服务热线：400-866-6618

网址：www.lu.com

（27）珠海盈美基金销售有限公司

客户服务热线： 020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（28）东莞银行股份有限公司

客户服务热线：96228、4001196228

网址：www.dongguanbank.cn

（29）珠海华润银行股份有限公司

网址：www.crbank.com.cn

客户服务热线：96588（广东省外拨打0756）

（30）北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务热线：4000618518

网址：https://danjuanapp.com/

(31)海津证券股份有限公司

客户服务热线：4008888001/95553

网址：www.htsec.com

（32）上海证券股份有限公司

客户服务热线：4008-918-918

公司网址：www.962518.com

（33）华安证券股份有限公司

客户服务热线：95318

网站：www.hazq.com

(34) 国东证券有限公司

客户服务热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

(35)万联证券股份有限公司

客户服务热线：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

(36)中信证券股份有限公司

客户服务热线：95587

网址：www.csc108.com

（37）长城证券股份有限公司

客户服务热线：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(38)信达证券股份有限公司

客户服务热线：95321

网址：www.cindasc.com

（39）新纪元证券股份有限公司

客户服务热线：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

（40）中泰证券股份有限公司

客户服务热线：95538

网址：http://www.zts.com.cn/

（41）中国国际金融有限公司

客户服务热线：(010)65051166

网址：www.cicc.com.cn

(42) 永江证券有限公司

电话：400-8888-999

客户服务热线：95579

网址：www.cjsc.com.cn

(43)东海证券股份有限公司

客户服务热线：95531

网址：www.longone.com.cn

(44)中信证券股份有限公司

客户服务热线：0755-23835888

网址：www.cs.ecitic.com

（45）中信证券（山东）有限公司

客户服务热线：95548

网址：www.zxwt.com.cn

（46）中信期货有限公司

客户服务热线：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（47）科大证券股份有限公司

客户服务热线： 95525、4008888788

网址：www.ebscn.com

（48）华龙证券股份有限公司

客户服务热线：(0931) 4890619

网址：www.hlzq.com

（49）地平线证券股份有限公司

客户服务热线： 4008-366-366

网址：http://www.hxzq.cn

（50）广州证券股份有限公司

客户服务热线：95396

网址：www.gzs.com.cn

（51）平安证券股份有限公司

电话：4008866338

客户服务热线：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

（52）第一创业证券股份有限公司

客户服务热线：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（53）广东证券股份有限公司

客户服务热线：95564

网址：www.lxzq.com.cn

（54）上海天天基金销售有限公司

电话号码：4001818188

网址： www.1234567.com.cn

(55)国安国南证券有限公司

客户服务热线：95521

网址：www.gtja.com

（56）申万宏源西部证券有限公司

客户服务热线：4008000562

公司网址：www.swhysc.com

（57）申万宏源证券有限公司

客服电话：021-96250500

网址： www.swhysc.com

（58）安信证券股份有限公司

客户服务热线：4008001001

网址：www.essence.com.cn

（59）中国银河证券股份有限公司

客户服务热线：95551/4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

（60）北京百度百盈基金销售有限公司

客户服务中心电话：95055-4

邮箱：funds@baiyingfund.com

（61）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

电话：4000-766-123

网址： www.fund123.cn

（62）北京新南昌四通基金销售有限公司

客户服务热线：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

（63）大和财富基金销售有限公司

网址：http://www.urainf.com

联系电话：0851-88235678

（64）南京苏宁基金销售有限公司

客户服务热线：95177

公司网址：www.snjijin.com

（65）江苏汇林宝大基金销售有限公司

联系电话：025-66046166

（66）上海立德基金销售有限公司

客户服务热线： 4000676266

网址： www.leadfund.com.cn

（67）北京汇诚基金销售有限公司

客户服务热线：400-619-9059

公司网址：www.fundzone.cn

（68）嘉金证券股份有限公司

网址：www.huajinsc.cn

(69) 山西证券株式会社

客户服务热线：0351—8686815、400-666-1618、95573

网址：www.i618.com.cn

(70) 加福证券股份有限公司

客户服务热线：96326

公司网址：www.gfhfzq.com.cn

（71）上海浦东发展银行股份有限公司

公司网址：www.spdb.com.cn

(72) 通信银行

客户服务热线：95559

网站：www.bankcomm.com/

（73）中信银行股份有限公司

客户服务热线：95558

公司网站：www.citicbank.com

（74）宁波银行股份有限公司

客户服务热线：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

（75）上海农村商业银行股份有限公司

客户服务热线：(021)962999

网址：www.srcb.com

（76）乌鲁木齐商业银行股份有限公司

客服电话：96518

网址：www.uccb.com.cn

（77）东莞农村商业银行股份有限公司

客户服务热线：961122

公司网站：www.drcbank.com

(78) 金上银行株式会社

网站：www.jshbank.com

（79）中国农业银行股份有限公司

客户服务热线：9559