中芯国际涨超6%华虹半导体等股拉升跟涨

消息方面，根据广东省委、广东省人民政府上周印发的《关于高质量建设制造强省的意见》，意见提出继续推进“广东强核”工程，尽快设立第二期省半导体集成电路产业投资基金。 全面打造中国集成电路第三极。

除了政策利好之外，AI市场也小幅回升。 上周龙头股英伟达(NVDA.US)大涨20%引发市场关注，带动半导体概念股走强。

值得一提的是，据中国台湾电子时报今日报道，IC设计厂商透露，台积电（TSM.US）坚持提高代工报价。 从2024年1月开始，先进工艺价格将再上涨3%-6%。 根据制造工艺、订单规模和合作紧密程度的不同，各个制造商都经历了不同的增长速度。 目前，台积电已陆续与苹果、联发科、AMD、、高通、博通等多家客户就涨价事宜进行沟通。

此外，SEMI数据显示，由于半导体市场需求疲软和库存水平上升，晶圆厂产能利用率迅速降至80%以下； 但从其追踪的2023年Q2行业指标来看，环比有所增长。 改善情况下，预计第二季度晶圆产能利用率下降速度将放缓。

据不完全统计，目前国内至少有30家企业和机构正在训练大型人工智能模型。 除了百度、阿里巴巴、商汤科技等公司宣布相关聊天机器人产品外，科大讯飞也正式发布了科大讯飞Spark认知模型。 这也意味着未来企业对人工智能服务器的需求以及网络基础设施支出将持续增加。

算力是AI芯片的底层土壤。 IDC数据显示，未来5年我国智能算力规模年复合增长率将达到52.3%。 AI芯片中，GPU占据主要市场规模。 2022年国内人工智能芯片市场，GPU芯片将占据89.0%的市场份额。

未来AI应用的落地离不开巨大算力的支撑，这也将推动算力产业链的快速增长。 IDC指出，2021年中国人工智能投资规模将超过100亿美元，预计2026年将达到267亿美元，约占全球8.9%，排名第二。 其中，AI底层硬件市场将占AI总投资规模的一半以上。

近日，中信证券、东吴证券、信达证券等券商在研报中表示，半导体行业景气度有望提前恢复。

中信证券认为，经过一季度以及AI概念的催化，当前热点话题有望促使半导体行业景气度提前恢复。 预计环比复苏趋势有望延续。 展望下半年消费电子需求的复苏以及AI对算力和存储的长期需求。 的拉力。

东吴证券在研报中指出，半导体投资窗口已打开，坚定看好半导体投资机会。 本轮半导体周期从2021年中期开始下滑，调整的时间和空间已经相对到位。 从晶圆厂、封测厂、终端需求等多方面验证，周期有望在23年内触底反弹。

信达证券近日发布研究报告，认为AI驱动的半导体行业需求正在复苏，本次半导体周期的拐点可能提前到来。 AI带来的技术产业革命将持续传导至半导体各个方面，投资机会重叠。 叠加产业周期已见底，半导体板块长期增长趋势明确。 AI算力核心、产业周期复苏、国产替代三大逻辑产生共鸣。

除了券商的看好之外，基金近期持续加仓设备、算力板块，也给其股价带来动力。 万联证券5月11日报告显示，从基金重仓配置来看，2023年一季度电子行业仍将保持增持，但增持比例有所收窄。 机构更加关注半导体制造链和算力产业链，半导体设备、AI芯片、服务器等板块标的积极加仓。

不过，不少厂商和市场分析师表示，虽然AI的需求大幅增长，但由于基数太小，对存储行业的影响有限。 此外，存储芯片的销售价格尚未改善，但业内普遍认为将在6月份开始。 会有改善。 不过，行业判断上升的原因并非需求激增，而是“去库存”措施的结果，叠加价格降至冰点国际板概念股，采购心态发生变化。