“碳中和”主题恰逢其时券商对反弹看法仍存在分歧
wujiai
|中材节能尾盘暴跌，华银电气勉强封涨停。 由于指数与板块缺乏配合，华银电力虽然尾盘封住涨停，但日内消耗过多看涨动力，次日可能存在补跌风险，7日交易期和10日交易日与金牛化工类似。 当时的宜宾纸业。
3月15日 10:50
晚上10点30分左右该指数回落，碳中和主题出现分化。 中材节能、华银电力都疯了。 午后重点仍是观察中材节能走势。 如果午后该股继续下跌，那么大概率出现双头确认，可能会继续在碳中和主题上产生较大分歧； 如果股票下午回到涨停，那么意味着股价可能仍在上涨。
3 月 15 日 9:50
经过近一个月的连续回调，上周四、周五三大股指震荡上行，北向资金持续入场发出积极信号。
对于A股后市，券商对于反弹仍存在不同看法。 不少券商认为调整空间较为有限，短期反弹已经开始，但中期策略仍需以防御为主。 其中，开源策略团队认为当前的价值回报正在与宏观环境和行业主题产生共鸣，而方正策略团队则认为未来市场仍需要反复震荡来确定各板块的合理估值。 至此，各大机构建议投资者关注短期碳中和与长期价值回报主线。
说到碳中和这条主线，近期在政策暖风下行业异常活跃。 配置方面，广发策略团队指出，当前市场风格的转换和扩散升级，让“碳中和”主题恰逢其时。 今年的“碳中和”主题元素浓厚：自上而下推动明确、产业相关空间大，各类催化剂近期持续落地。 建议按照“碳排放贡献大+人员少+逻辑改善”的原则，探索“碳中和”受益产业：
1）约50%的碳排放来自电力和热力生产部门。 建议重点关注火电、水电；
2）制造业和建筑业占碳排放量的近30%。 建议重点关注钢铁、电解铝、水泥。
碳中和高端股方面，龙头中材节能包装板2连板、华银电力5连板、顺博合金3连板。 今日重点仍是观察中材节能的走势。 如果今天该股破发，那么大概率会出现双头确认，可能会对碳中和主题产生较大分歧； 如果今天该股继续破发，则意味着题材可能仍在上涨。
今早竞价阶段，碳中和题材板块低开0.23%，环保板块低开0.08%，电力板块低开0.35%，核电板块高开0.04%，钢铁板块板块高开1.08%，集成光伏建筑板块低开0.73%，中材节能大幅高开6.36%，华银电力个位数涨停，顺博合金低开3.30%，整体竞价情绪一般。
开盘不久，碳中和主题整体冲高，中材节能冲刺三连板。 钢铁板块表现最为强劲，八一钢铁一字封涨停，酒钢宏泰秒收涨停。 周末也有不少机构在谈论钢铁板块。 国泰君安指出，钢材需求启动较快钢铁板，库存开始下降。 碳中和背景下，产能周期基本结束，产能不再对钢铁盈利构成威胁。 产业结构不断优化，集中度不断提高，龙头议价能力增强，竞争格局优化。