杭州钢铁股份有限公司股份2020年第三季度报告

公司代码： 公司简称：杭州钢铁股份有限公司

2020年

第三季度报告

1. 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议，审议季度报告。

1.3 公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨辉、会计机构负责人（会计主管人员）卢彩平声明：保证季度报告中财务报告的真实性。准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。

2、公司主要财务数据及股东变动情况

2.1 主要财务数据

单位： 币种： 人民币

■

非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位： 币种： 人民币

■

2.2 截至报告期末杭州钢铁网，股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截至报告期末，优先股股东总数、前 10 名优先股股东、前 10 名无限售条件优先股股东持股情况

□适用√不适用

3. 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目和财务指标重大变化及其原因

√适用□不适用

单位： 币种： 人民币

■

货币资金较期初增加的主要原因是公司营业利润累计及本期经营活动产生的现金流量净额增加综合影响。

交易性金融资产较期初减少，主要是公司购买的2.8亿元金融产品期末已到期所致。

应收账款较期初增加，主要是再生资源等子公司经营性应收账款增加所致。

预付款项较期初增加的主要原因是子公司宁波钢铁、宁钢国贸、电商公司预付煤炭、铁矿石等货款综合影响。

其他应收款较期初增加，主要是子公司宁波钢铁计提的定期存款利息增加所致。

存货较期初增加，主要系子公司铁矿石等库存增加所致。

其他流动资产较期初减少，主要是本期增值税抵免减少所致。

其他非流动金融资产较期初增加，主要是公司本期增加对浙江富哲集成电路产业发展有限公司的投资所致。

在建工程较期初增加的主要原因是子公司宁波钢铁2号高炉等技改项目以及杭钢云计算项目增加的综合影响。

长期待摊费用较期初增加的主要原因是子公司宁波钢铁环境治理项目投资增加。

其他非流动资产较期初减少，主要是子公司紫光环保预付设备款减少所致。

应付账款较期初增加的主要原因是子公司拖欠供应商款项增加所致。

预收账款较期初增加的主要原因是子公司宁港国际贸易公司预收铁矿石货款增加。

应交税费较期初增加，主要是公司计提的应交所得税增加所致。

长期应付款较期初增加的主要原因是子公司宁波钢铁应付排污权金额增加。

销售费用较上年同期增加，主要是由于子公司电商公司运输费用增加所致。

信用减值损失较上年同期减少，主要是按账龄计提法转回应收票据所致。

资产减值损失较上年同期增加，主要是子公司宁波钢铁计提存货跌价准备所致。

营业外支出较上年同期增加，主要是本期子公司宁波钢铁对外捐赠增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加56.70亿元，以及购买商品、提供劳务支付的现金所致。接待服务同比增加42.33亿元。 这是由于税费同比减少3.88亿元等因素综合影响。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于公司投资浙江富哲集成电路产业发展有限公司及利用闲置募集资金收购公司综合影响所致。理财产品同比下降。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是子公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况、影响及解决方案的分析说明

√适用□不适用

（1）公司于2020年6月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 公司拟设立全资子公司浙江云计算数据中心有限公司（须工商注册）作为实施运营主体，投资39.79亿元建设浙江云计算数据中心项目。 浙江云计算数据中心有限公司成立于2020年9月18日，注册资本10亿元。

（2）公司拟向浙江航钢贸易集团有限公司发行股份，购买浙江冶金物资有限公司85%股权及浙江航钢国际贸易有限公司85%股权，并支付以现金购买浙江冶金物资有限公司剩余15%股权、浙江航钢国际贸易有限公司14.5%股权； 向浙江东菱股份有限公司发行股份，购买浙江东菱贸易有限公司100%股权； 向富春股份支付现金购买经营性资产及负债（包括杭州钢铁（香港）有限公司100%股权、宁波富春东方贸易有限公司100%股权、有限公司及下属除上述股权之外的商业业务板块的经营性资产和负债），2020年7月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理表》（验收序列号:)。 中国证监会审核了公司提交的《关于核准上市公司发行股票购买资产的行政许可申请材料》，决定申请行政许可。 被接受。 2020年8月8日，公司披露收到《中国证监会行政许可项目审核首次反馈通知书》的公告。 公司将会同相关中介机构按照通知要求一一落实相关事项，并在规定期限内回复内部披露反馈意见并报送中国证监会行政许可受理部门。

3.3 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变化的警示及理由

□适用√不适用

■

证券代码： 证券简称：杭州钢铁股份有限公司 公告编号：临2020-076

杭州钢铁有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

1、董事会会议的召开

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2020年10月16日以电子邮件、传真或书面送达方式通知全体董事会议于2020年10月22日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年第三季度报告全文参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州钢铁股份有限公司2020年第三季度报告》； 公司2020年第三季度报告请参见公司2020年第三季度报告。 《杭州钢铁股份有限公司2020年第三季度报告正文》于同日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露天。

（二）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定于2020年11月10日（星期二）下午2点在杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦22楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

详情请参见公司在上海证券交易所网站披露的《杭州钢铁股份有限公司关于召开2020年第二次会议的公告》、《上海证券报》、《中国证券报》新闻》和《证券时报》同日报道。 《临时股东大会通知》（公告编号：临2020-078）。

特别公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日

证券代码： 证券简称：杭州钢铁股份有限公司 公告编号：临2020-077

杭州钢铁有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

1、监事会会议的召开

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2020年10月16日以专人送达方式通知全体监事。会议于2020年10月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制、审核程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定； 2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会的要求，并根据上海证券交易所的各项规定，所载信息真实反映了公司2020年第三季度的经营成果和财务状况； 在提出本意见之前，监事会未发现任何参与2020年第三季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的情况。

（2）审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事王兵先生因工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名朱立建先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。 其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特别公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2020 年 10 月 24 日

附朱立坚先生简历：

朱立坚，男，1975年出生，大学学历，工程师。 曾任杭州钢铁集团公司资产经营管理部考核管理科科长、副主任、部长助理，浙江遂昌金矿股份有限公司纪委书记，现任杭州钢铁集团有限公司纪委书记、杭州钢铁集团有限公司纪委书记。宁波钢铁有限公司

证券代码： 证券简称：杭州钢铁股份有限公司 公告编号：2020-078

杭州钢铁有限公司

关于召开2020年第二次临时会议的通知

股东大会通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2020年11月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开基本情况

（一）股东大会类型及会议次数

2020年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会的投票方式为现场投票与网络投票相结合。

（四）现场会议的日期、时间、地点

会议日期和时间：2020年11月10日14:00

地点：杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦22楼会议室

（五）网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网上投票于2020年11月10日开始并结束

至 2020 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30 , 13:00-15:00; 网络投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

（六）融资融券、再融资、约定回购业务账户及沪港通投资者的表决程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、沪港通投资者相关账户的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》执行》及其他相关规定。

（七）涉及公开征集股东投票权的情况

没有任何

2、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型

■

一、各提案披露时间及媒体

上述第一号议案已经公司第八届董事会第三次会议、公司第八届监事会第三次会议审议通过。 详情请参见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站和《上海证券》网站发布的公告《杭铁第八届董事会第三次会议决议公告》和钢铁有限公司” 《杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》 披露于《本报》、《中国证券报》、《证券时报》》。

上述第二项议案已经公司第八届董事会第四次会议、公司第八届监事会第四次会议审议通过。 详情请参见2020年8月15日公司网站上海证券交易所()及《上海证券》《杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》 ., 有限公司" 和《杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》 披露于《中国证券报》、《中国证券报》和《证券时报》》。

上述第三项议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过。 详情请参见公司于2020年10月24日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》发布的公告《杭州市第八届监事会第五次会议决议公告》钢铁有限公司” 曾于《证券时报》披露。

2、特别决议：无

3、关于中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应当回避表决的关联股东名称： 无

5、优先股股东参与表决的议案：无

3、股东大会表决时的注意事项

（一）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）投票，或登录网络投票平台（网址：）进行投票。 投资者首次登录网络投票平台投票时，需完成股东身份认证。 具体操作请参见网络投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 如果拥有多个股东账户，可以使用任一持有公司股票的股东账户参与网络投票。 表决后，视为全体股东账户下所有同类别普通股或同品种优先股均投了相同意见。

（三）同一表决权通过本所现场、网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4) 股东必须对所有提案进行表决后才能提交。

四、会议参加人员

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东，有权出席股东大会（详见下表） ，并可以书面委托代理人出席并参与会议表决。 代理人不必是公司的股东。

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（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议报名方式

1、登记方式：自然人股东凭身份证、证券账户卡登记； 授权代理人应当持本人身份证原件、客户委托书、客户身份证复印件、客户证券账户卡办理登记。 登记手续：法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人员身份证原件办理登记手续。 外地股东可以通过信函或传真方式办理登记。 传真以到达公司的时间为准，信件以到达地的邮戳为准。 选择网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

2、报名时间：2020年11月5日-2020年11月6日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）；

3、登记地点：浙江省杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦21楼杭州钢铁股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、会议为期半天。 出席会议的股东食、宿、交通费用自理。

2、会议联系地址：浙江省杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦21楼杭州钢铁股份有限公司证券部