工银瑞信基金管理有限公司关于工银如意货币市场基金业绩比较基准中国人民银行公布七天通知存款利率的公告
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|工银瑞信如意货币市场基金
基金简称
工银如意币
基金代码
A 类： ; B 类： ; C 类： ; D类：
订阅起点
A类：0.01元
;
B类：1000万元
C类：0.01元
D类：3000万元
成立时间
2016 年 12 月 23 日
基金类型
货币市场基金
操作模式
契约式、开放式
基金经理
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金经理
王硕先生、郝锐先生
风险评估
根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为低风险（R1）。
投资目标
在控制风险、保持资产流动性的基础上，我们努力实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于流动性良好的工具，包括现金； 一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单； 剩余期限在397天（含397天）以内的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、人民银行认可的其他流动性良好的货币市场工具中国的。
性能比较基准
中国人民银行公布的七日通知存款税后利率。
风险收益特征
该基金为货币市场基金，是所有证券投资基金中风险相对较低的基金产品。 一般情况下，其风险和预期收益低于一般债券型基金，也低于混合型基金和股票型基金。
股利分配政策
1、基金收益分配遵循以下原则：
（1）同一基金类别内的各基金份额享有平等分配权；
（2）基金收益分配方式为股息再投资，免收再投资费用；
（三）“按日分配、按日支付”。 本基金以每日基金收益和基金净收益为基准，每天计算分配当日收益给投资者，并逐日结转。 投资者每日收益分配的计算保留小数点后两位，小数点后第三位按四舍五入的原则处理。 四舍五入形成的余额将重新分配，直至全部分配完毕；
（4）基金按照每日收益分配当日收益。 若当日净收益大于零，投资者将录得正收益； 如果当日净收益小于零货币市场基金，投资者将录得负收益； 如果当日净收益小于零，投资者将录得负收益。 当收益为零时，投资者不会记录当天的收益；
（5）基金每日收益支付方式仅采用股息再投资方式（即股息折算为基金份额）。 投资者可以通过赎回基金份额获得现金收益。 若投资者当日收益支付时净收益为正，则为投资者增加相应的基金份额； 若当日净收益为负数，则减少投资者的资金份额； 如果当日净收益为零，则投资者的资金份额将减少。 保持投资者基金份额不变；
（6）当日认购的基金份额自下一个工作日起享有基金收益分配权； 当日赎回的基金份额从下一工作日起不再享有基金收益分配权；
（七）法律、法规或者监管机构另有规定的，依照其规定。
2、在不违反法律、法规和基金合同、对基金份额持有人利益不产生实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在不召集基金份额持有人的情况下调整基金收益的分配原则和支付方式。 会议回顾。
基金产品信息汇总
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