长信基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司代理其部分开放式基金的事宜机构并开通转换、
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|临时公告
长信基金管理有限公司
关于新增国泰君安证券股份有限公司作为旗下部分开放式基金销售机构并开通转换、定期定额投资业务及参与认购（含
定投申购优惠利率活动公告）
根据长信基金管理有限公司（以下简称“公司”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署的《基金销售代理补充协议》的相关规定),
2021年11月10日起，国泰君安开始代理销售公司部分开放式基金，
开通转股、定期定额投资（以下简称“定投”）业务及参与申购（含定投申购）利率优惠活动。 现将有关事项公告如下：
1、开通代销、转股和定投业务并参与申购（含定投申购）利率优惠活动
2021年11月10日起，公司通过国泰君安销售的开放式基金已开放
具体转股及固定投资业务范围以国泰君安公告为准。
投资者通过国泰君安认购本公司开放式基金（含定投申购），享受申购（含定投申购）优惠费率。 公司参与国泰君安申购（含定投申购）费用优惠活动的开放式基金具体名单及费率优惠标准以国泰君安公告为准。 投资者可咨询国泰君安客服人员。 享受利率折扣的具体信息及折扣有效期以国泰君安公告为准。
本次费率优惠活动仅适用于公司在国泰君安办理开放式基金申购（含定投申购）业务的手续费（仅适用于前端申购），不包括国泰君安的后端申购费率。开放式基金、基金在募集期间的申购费用、赎回、转换服务及其他服务费用。
各基金原认购费率详情请参阅基金招募说明书等法律文件，以及公司最新发布的业务公告。
临时公告
2、其他与业务转换有关的事项
（一）业务办理地点、时间变更
投资者可通过国泰君安办理公司开放式基金与其他基金之间的转换业务。 具体可转基金范围以国泰君安公告为准。
投资者可于基金开户日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（公司公告暂停基金转换的除外）。
(2)转换费
投资者申请公司开放式基金转换业务时，按照转出基金的赎回费加上转出基金和转入基金申购费的差额收取转换费。 当转出基金的认购费率低于转入基金的认购费率时，费用补充为按转出基金金额计算的认购费差额； 当转出基金认购费率高于转入基金认购费率时，不收取费用报销。
（三）基金转换申请人范围
已持有公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。
（四）基金转换份额的计算
1、非货币资金之间的转换
计算公式：
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费用=转账确认金额×赎回率
差价补偿费=（转账确认金额-赎回费用）×差价补偿率÷（1+差价补偿率）
转入确认金额=转出确认金额-赎回费用-补偿费用
转入确认股份=转入确认金额÷转入资金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率，则差额费用为零）
2、货币资金转非货币资金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补足费=转出份额×转出基金份额净值×补足费率÷（1+补足费率）
转入确认金额=转出确认金额-差价费
转入确认股份=转入确认金额÷转入资金份额净值
临时公告
（货币基金单位净值为1.00元，无赎回费用）
3、非货币资金转货币资金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费用=转账确认金额×赎回率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费用
转入确认股份=转入确认金额÷货币基金份额净值
（一只货币基金份额净值为1.00元，差价费为零）
（五）资金转换登记
投资者成功申请基金转换后长信基金管理有限公司，基金登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额和增加转入基金份额的股权登记手续。 一般情况下，投资者从T+2工作日起即可赎回。 转让部分基金份额。
（六）转股最低股份限额
各基金最低转出份额请登录公司网站查阅基金法律文件及相关公告。
（七）其他需要提醒的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须由销售机构代表的同一基金管理人管理，并在同一注册人处注册。 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2、公司后端资金均处于暂停申购转入状态。 公司暂不改变后端基金的基金转换业务费计算规则。 如有调整，公司将另行公告。
3、公司旗下同一基金的基金份额不能相互转换。
4、开放式基金暂停或限制（大额）申购（含转换转让、定投业务）的，转换业务将受到限制。 详情请参见公司相关公告。
3. 重要提示
1、投资者在国泰君安办理本公司部分开放式基金的申购、赎回、定投、转换等业务，应遵守国泰君安的相关规定。
临时公告
2、本费率优惠活动解释权归国泰君安所有。 若优惠活动具体规定发生变化，敬请投资者关注国泰君安相关公告。 本费率促销期间，业务办理流程按国泰君安规定执行。
3、本公告仅说明新增国泰君安作为公司部分开放式基金销售代理及开通转换、定投业务及参与申购（含定投申购）费率优惠活动。 投资者如欲了解相关基金的详细信息，请登录我公司网站查阅该基金的法律文件及相关公告。
4、若公司新增通过国泰君安销售的基金，自该基金在国泰君安开通申购业务之日起，还将按照业务规则开通转换和定投业务，并参与国泰君安的利率优惠活动。 具体优惠幅度及优惠期限以国泰君安活动公告为准，公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下渠道了解或咨询相关事项：
1、国泰君安证券股份有限公司
客服热线：95521/
网站：
2、长信基金管理有限公司
客户服务热线：（免费）
网站：
风险提示：
公司承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低回报。 投资者投资本公司管理的基金时，应仔细阅读基金合同、招募说明书等文件。 投资有风险，请谨慎选择。
特别公告。
长信基金管理有限公司
2021 年 11 月 9 日
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