汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务的公告
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|1、业务规则
1、不同份额类别之间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：投资者持有的基金产品有A类份额和C类份额（基金代码不同）两种份额类别的，投资者可以将所持有的A类股票转换为同一基金的C类股票，也可以将所持有的C类股票转换为同一基金的A类股票。 如果基金产品除A类股和C类股外还有E类股，投资者可以将其持有的A类股转换为同一基金的C类股或E类股，也可以将其持有的A类股转换为C类股或E类股。 E类股票。 部分C类份额转换为同一基金的A类份额或E类份额，或者其持有的E类份额转换为同一基金的A类份额或C类份额。
2、同一基金不同类别基金份额相互转换的各项交易限制，请参见招募说明书或相关公告。
3、同一基金不同类别的基金份额相互转换时，原持有期限不予延长。 即转入股份赎回或转出时，按照持有期间适用的赎回费水平计算赎回费。 持有期限自该部分股份转入确认之日起至该部分股份赎回或转出之日止。 持有期于确认日结束。 若兑换申请同日有赎回申请，则按照先赎回、后兑换的处理原则。
4、不同份额类别转换时，按申请当日基金份额净值计算。 投资者按照“股份转换”原则提交申请，不同股份类别的转换遵循“先进先出”的原则。
5、投资者办理此项业务时，转出的股份必须处于可赎回状态，转入的股份必须处于可供认购的状态。 已被冻结的基金份额不得申请转换业务。
6、本业务与公司已开设的不同基金之间可相互转换的原有业务不冲突。
2、同一基金不同类别基金份额之间相互转换业务费率计算
不同股票类别的转换费由两部分组成：补足费和转出费。 具体收费情况取决于每次转股时不同股份类别之间的认购费率差异以及转出股份类别的赎回费率。
转换费用具体计算公式如下：
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费用
基金转换申购附加费：
若转入基金申购费>转入基金申购费，
基金转换申购差价费=转入基金申购费-转出基金申购费
若转入基金申购费≥转入基金申购费，
基金转换申购补充费=0
其中：转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷（1+转入基金的申购费率）]，或转入的固定申购费金额- 基金
转出基金申购费=[转出金额-转出金额÷（1+转出基金申购费率）]，或转出基金固定申购费金额
转入金额=转出金额-基金转换申购补偿费
转入份额=转入金额÷基金转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入至小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
三、资金适用范围
本次开通此项业务的基金为惠安短期债券证券投资基金（A类：、C类：、E类：）和惠安中短期债券证券投资基金（ A 类股份：、C 类股份：、E 类股份：）。
公司未来募集和管理的开放式基金将根据具体情况决定是否适用不同股票类别之间的转换业务。 具体情况以相关公告为准。
4、业务办理时间
该业务的处理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（公司公告暂停申购或转股的除外）。 投资者可在上述基金开放期间到上述基金销售机构咨询、办理此项业务。
5. 适用销售机构
该业务只能在同一销售机构办理，且销售机构必须为已开通不同份额类别互转业务的基金同时销售不同类别的基金份额。 投资者办理此项业务时必须遵守销售机构的相关规定。
投资者可登录汇安基金管理有限公司网站或拨打汇安基金管理有限公司客户服务热线进行相关咨询。
风险提示：公司承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 请投资者注意投资风险。 投资者在投资上述基金前基金转换费率，应仔细阅读基金的基金合同、更新后的招募说明书及相关公告。
特别公告。
惠安基金管理有限公司
2022 年 4 月 21 日
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