国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金净值走势及分红情况分析
wujiai
|理财基金8月4日消息，国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金8月2日上涨0.00%，当前价格1.38元，成交额2.14万元；当前基金场外净值为1.3880元，较上一交易日上涨1.61%，场内溢价率为-0.58%。
该基金为上市流通QDII基金，亦为股票型基金，金融板块基金数据显示友邦成长基金净值，该基金净值近一个月下跌8.44%，近三个月下跌10.39%，近半年下跌16.94%，近一年下跌7.53%，该基金自成立以来累计净值为1.7580亿元。
该基金自成立以来已分红三次，分红总额为5400万元，目前该基金已开放认购。
该基金经理为唐海波，自2015年12月21日起管理该基金，任职期间取得87.35%的收益回报。
最新的基金定报显示，该基金重仓持有腾讯控股（持股比例8.48%）、阿里巴巴-SW（持股比例6.82%）、中国海洋石油总公司（持股比例4.99%）、中国建设银行（持股比例4.93%）、友邦保险集团（持股比例4.78%）、石药集团（持股比例4.63%）、中国工商银行（持股比例4.48%）、耐世特（持股比例3.87%）、中国平安（持股比例3.76%）、阿里巴巴（持股比例3.75%）。
基金投资策略及业绩的描述及解释
4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析
二季度，国内经济基本面延续上行趋势，但PMI等部分经济数据开始小幅回落，表明经济开始温和放缓。此外，PPI大幅上涨也对物价总水平及下游企业构成压力，引发政府政策干预。国际方面，二季度以来，美国通胀数据持续走高，5月美国核心CPI涨幅创1992年以来新高，但美联储延续鸽派立场有效管理了市场预期，二季度10年期美债利率继续下行，海外市场流动性维持宽松。疫情方面，海外确诊病例数在5月初达到高点后持续下降，但部分地区不时出现明显反弹，给经济活动全面正常化蒙上阴影。疫情反复、美债利率下行再次抑制价值股走势，全球股市市场风格重回增长。
报告期内，我们的投资策略未发生重大变化，继续保持对金融地产等低估值周期行业优秀公司的高配置。展望未来，从估值角度看，目前价值股相对于成长股的估值已回到历史极值水平。我们认为价值股无论从绝对值还是相对值来看都具有长期投资价值，因此我们将继续保持较高的价值股配置比例。
4.4.2 报告期内基金业绩表现
截至报告期末，本基金净值为15.38亿元，本报告期净值增长率为-3.63%，业绩基准增长率为-0.15%。（点击查看更多基金变动）