水泥板块价值重估窗口开启，新国标将如何影响市场？
wujiai
|数据宝库
减少对股票交易的担忧
水泥行业重估的窗口正在打开。
水泥价格涨幅扩大
继周一大涨13%后，亚洲水泥（中国）周二又大涨逾45%，一度停牌。截至收盘，该股涨幅31.23%，报3.32港元/股，成交金额达1.85亿港元。短短两个交易日，亚洲水泥（中国）涨幅近50%。
近期，国内水泥市场涨价范围不断扩大，据中国水泥网监测，长三角等南方地区水泥市场再度出现涨价迹象，涨幅达20至50元/吨。
消息称，由工信部制定的强制性国家标准GB175-2023《通用硅酸盐水泥》（以下简称“新国标”）将于2024年6月1日实施。新国标对提高水泥强度、细化细度要求、细化组分规定、规范所用混合材料种类等提出了具体要求，确保水泥质量。
业内预测，新国标实施有望提升全行业熟料产能利用率，预计水泥新国标实施后熟料使用率将不低于75%，按照2023年全国水泥产量20.2亿吨计算，将带动熟料需求增加2亿吨左右，对应产能利用率提升10%，有望部分缓解产能过剩压力。
另一方面，熟料含量、混合材品质要求的提高，将导致水泥生产成本上升，预计成本增加约10元至30元/吨，这将给部分中小企业带来较大的经营压力。因此，新国标实施后，水泥价格有望继续走强，行业有望加速优胜劣汰，推动水泥行业高质量发展。
水泥行业重估窗口正在打开
华泰证券表示，本轮水泥涨价有四个重要不同值得注意：1、与4月初以长三角市场为主导的调价相比，本轮调价范围更广、力度更大；2、部分外围市场前期价格出现修复性走势，为核心市场价格实施奠定了更好的基础；3、龙头企业引领决心更大；4、熟料价格涨幅较此前更大福建水泥股份有限公司，有望更好地抑制独立粉磨站对市场的扰动。
华泰证券预计，此轮涨价力度将更加扎实，不仅将推动行业盈利能力边际改善，也将为建材板块带来更好的重估机会。
据证券时报数据宝显示，受行业整体基本面偏弱影响，近年来A股水泥概念股股价表现低迷，2020年以来申万水泥指数年线已连续录得5条阴线。从年内市场表现来看，水泥概念股中，仅有华新水泥、海螺水泥、塔牌集团、宁波福达四只股票股价累计上涨，其中华新水泥以21.32%的累计涨幅排名第一。
从2020年以来最新收盘价距高点回调幅度来看，水泥概念股股价平均下跌59.1%，海南瑞泽、金源股份、天山股份等8只个股股价跌幅超过70%。股价回调幅度最小的股票为宁波福达，其最新收盘价距2020年以来高点下跌36.16%。
5月以来，十余只概念股北向资金净流入量增加，其中海螺水泥、华新水泥位列北向资金净流入量前两位，分别录得2.29亿元、1.51亿元。
业绩方面，2024年一季度11只概念股实现盈利，占比40%，海螺水泥、华新水泥、塔牌集团归母净利润分别为15.02亿元、1.77亿元、1.49亿元。业绩变动方面，国通股份、韩建河山、福建水泥等9只个股单季度净利润均呈现同比增长。
泰宝集团在近期的机构调研活动中表示，作为水泥消费的重要区域，华东地区的价格变化对全国市场有一定影响，若这一地区的好转得到市场认可，那么这种上涨趋势或将传导至其他地区，从而推高全国水泥价格。
襄阳轴承：实际控制人被判无期徒刑
5月28日晚间，向阳轴承发布公告，公司通过武汉市中级人民法院官方微信公众号获悉，公司实际控制人贾志宏及其下属武汉金皇珠宝有限公司、武汉金皇实业集团有限公司涉嫌合同诈骗、贷款诈骗、违规发放贷款、向非国家工作人员行贿、向非国家工作人员行贿、贪污、假冒注册商标等案件，已于2024年5月28日被武汉市中级人民法院依法公开宣判。
武汉市中级人民法院以合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪、对非国家工作人员行贿罪，一审判处贾志宏无期徒刑，并处没收个人全部财产、剥夺政治权利终身；同时对武汉金皇珠宝有限公司、武汉金皇实业集团有限公司分别处以相应罚金。
案中标的武汉金皇珠宝股份有限公司于2010年8月18日在美国纳斯达克证券交易所上市，在“假金”案爆发后，于2020年8月31日退市。贾志宏曾任武汉金皇珠宝股份有限公司董事长，2016年8月起任武汉金皇实业集团有限公司执行董事、总经理。截至目前，贾志宏名下未执行结案金额仍超过150亿元。
武汉金皇珠宝股份有限公司曾是国内最大的黄金珠宝生产企业之一，也是湖北最大的黄金加工厂。该公司将大量黄金质押给多家金融机构进行融资。2019年10月，10亿元长安信托—金皇3号贷款集合资金信托计划到期并展期6个月后，借款人金皇珠宝仍无法完成信托计划的还款，导致民生信托、东莞信托、安信信托、长安信托等多家信托公司近百亿元产品违约。
金融机构将质押黄金拿去检验后发现，这是“铜包金”的假黄金。武汉金皇珠宝凭借这批表面镀金、内含铜合金的假黄金，共计从金融机构获得融资约200亿元，未偿还融资额约160亿元，对应质押黄金80余吨。
声明：数据宝所有信息内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。